Gestión de cobros y pagos en Contasol

GESTION DE COBROS Y PAGOS EN CONTASOL

1. Configuración Inicial

Antes de empezar con la gestión de cobros y pagos, asegúrate de que tienes correctamente configuradas las siguientes opciones:

1. Cuentas Contables:
   • Define cuentas específicas para bancos, caja y otras formas de cobro/pago en el Plan General Contable.
2. Formas de Pago y Cobro:
   • Ve al menú «Configuración» > «Formas de Pago/Cobro».
   • Crea o edita las formas disponibles, como transferencia bancaria, tarjeta de crédito, efectivo, etc.
3. Proveedores y Clientes:
   • Asegúrate de tener registrados a los clientes y proveedores con los que trabajarás desde «Mantenimiento» > «Clientes/Proveedores».

2. Registro de Cobros

El proceso para gestionar cobros en Contasol es el siguiente:

1. Acceso al Módulo de Cobros:
   • Dirígete a «Gestión de Cartera» > «Cobros».
2. Registrar un Nuevo Cobro:
   • Haz clic en «Nuevo» e introduce la información:
     • Cliente asociado.
     • Factura o documento relacionado.
     • Importe.
     • Forma de cobro (efectivo, transferencia, etc.).
     • Fecha del cobro.
3. Seguimiento de Cobros Pendientes:
   • Consulta la lista de cobros pendientes desde el mismo módulo y asigna pagos parciales o totales cuando se reciban.
4. Conciliación Bancaria:
   • Si usas la opción de conciliación bancaria, verifica que el cobro registrado coincide con el movimiento en la cuenta bancaria.

3. Registro de Pagos

Para gestionar los pagos a proveedores:

1. Acceso al Módulo de Pagos:
   • Ve a «Gestión de Cartera» > «Pagos».
2. Registrar un Nuevo Pago:
   • Haz clic en «Nuevo» y completa los datos:
     • Proveedor asociado.
     • Factura o documento relacionado.
     • Importe.
     • Forma de pago.
     • Fecha del pago.
3. Pagos Recurrentes:
   • Si tienes pagos recurrentes (por ejemplo, alquiler o servicios), puedes configurarlos para que se registren automáticamente.
4. Pagos Pendientes:
   • Consulta el listado de pagos pendientes y realiza los ajustes necesarios.

4. Generación de Recibos

Contasol permite generar recibos para formalizar cobros y pagos:

1. Generar Recibos para Clientes:
   • En el módulo de «Cobros», selecciona el cobro registrado y haz clic en «Generar Recibo».
   • Configura el formato del recibo y los datos que deseas incluir.
2. Recibos para Pagos:
   • De manera similar, en el módulo de «Pagos», selecciona el pago registrado y genera el recibo correspondiente.

5. Gestión de Vencimientos

Contasol facilita el control de las fechas de vencimiento para evitar retrasos en los cobros y pagos:

1. Configurar Vencimientos:
   • Al registrar un cobro o pago, establece una fecha de vencimiento.
   • Activa alertas para vencimientos próximos desde «Configuración» > «Avisos y Alertas».
2. Listado de Vencimientos:
   • Consulta los vencimientos desde «Gestión de Cartera» > «Vencimientos».
   • Filtra por fechas, importes o clientes/proveedores para priorizar los cobros o pagos más urgentes.

6. Informes y Seguimiento

Para un control detallado, utiliza los informes de Contasol:

1. Informe de Cobros:
   • Accede a «Informes» > «Cobros» para ver un desglose de los cobros realizados, pendientes y vencidos.
2. Informe de Pagos:
   • En «Informes» > «Pagos», consulta un resumen de los pagos efectuados y los pendientes.
3. Flujo de Caja:
   • Genera un informe de flujo de caja para analizar los movimientos financieros de la empresa.
4. Extractos Bancarios:
   • Descarga extractos para conciliar los movimientos registrados con los del banco.