Gestión de cobros y pagos en Contasol

Sin valoraciones

Curso multimedia online de contasol luisbonilla.com

GESTION DE COBROS Y PAGOS EN CONTASOL

 

 

 

ver-mas-informacion-curso

 

Curso practico online de contabilidad luisbonilla.com

 

 

1. Configuración Inicial

Antes de empezar con la gestión de cobros y pagos, asegúrate de que tienes correctamente configuradas las siguientes opciones:

  1. Cuentas Contables:
    • Define cuentas específicas para bancos, caja y otras formas de cobro/pago en el Plan General Contable.
  2. Formas de Pago y Cobro:
    • Ve al menú «Configuración» > «Formas de Pago/Cobro».
    • Crea o edita las formas disponibles, como transferencia bancaria, tarjeta de crédito, efectivo, etc.
  3. Proveedores y Clientes:
    • Asegúrate de tener registrados a los clientes y proveedores con los que trabajarás desde «Mantenimiento» > «Clientes/Proveedores».

2. Registro de Cobros

El proceso para gestionar cobros en Contasol es el siguiente:

  1. Acceso al Módulo de Cobros:
    • Dirígete a «Gestión de Cartera» > «Cobros».
  2. Registrar un Nuevo Cobro:
    • Haz clic en «Nuevo» e introduce la información:
      • Cliente asociado.
      • Factura o documento relacionado.
      • Importe.
      • Forma de cobro (efectivo, transferencia, etc.).
      • Fecha del cobro.
  3. Seguimiento de Cobros Pendientes:
    • Consulta la lista de cobros pendientes desde el mismo módulo y asigna pagos parciales o totales cuando se reciban.
  4. Conciliación Bancaria:
    • Si usas la opción de conciliación bancaria, verifica que el cobro registrado coincide con el movimiento en la cuenta bancaria.

3. Registro de Pagos

Para gestionar los pagos a proveedores:

  1. Acceso al Módulo de Pagos:
    • Ve a «Gestión de Cartera» > «Pagos».
  2. Registrar un Nuevo Pago:
    • Haz clic en «Nuevo» y completa los datos:
      • Proveedor asociado.
      • Factura o documento relacionado.
      • Importe.
      • Forma de pago.
      • Fecha del pago.
  3. Pagos Recurrentes:
    • Si tienes pagos recurrentes (por ejemplo, alquiler o servicios), puedes configurarlos para que se registren automáticamente.
  4. Pagos Pendientes:
    • Consulta el listado de pagos pendientes y realiza los ajustes necesarios.

4. Generación de Recibos

Contasol permite generar recibos para formalizar cobros y pagos:

  1. Generar Recibos para Clientes:
    • En el módulo de «Cobros», selecciona el cobro registrado y haz clic en «Generar Recibo».
    • Configura el formato del recibo y los datos que deseas incluir.
  2. Recibos para Pagos:
    • De manera similar, en el módulo de «Pagos», selecciona el pago registrado y genera el recibo correspondiente.

5. Gestión de Vencimientos

Contasol facilita el control de las fechas de vencimiento para evitar retrasos en los cobros y pagos:

  1. Configurar Vencimientos:
    • Al registrar un cobro o pago, establece una fecha de vencimiento.
    • Activa alertas para vencimientos próximos desde «Configuración» > «Avisos y Alertas».
  2. Listado de Vencimientos:
    • Consulta los vencimientos desde «Gestión de Cartera» > «Vencimientos».
    • Filtra por fechas, importes o clientes/proveedores para priorizar los cobros o pagos más urgentes.

6. Informes y Seguimiento

Para un control detallado, utiliza los informes de Contasol:

  1. Informe de Cobros:
    • Accede a «Informes» > «Cobros» para ver un desglose de los cobros realizados, pendientes y vencidos.
  2. Informe de Pagos:
    • En «Informes» > «Pagos», consulta un resumen de los pagos efectuados y los pendientes.
  3. Flujo de Caja:
    • Genera un informe de flujo de caja para analizar los movimientos financieros de la empresa.
  4. Extractos Bancarios:
    • Descarga extractos para conciliar los movimientos registrados con los del banco.

Compártelo en tus redes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Valore este curso

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumimos que estás de acuerdo. VER