GESTION DE COBROS Y PAGOS EN CONTASOL
1. Configuración Inicial
Antes de empezar con la gestión de cobros y pagos, asegúrate de que tienes correctamente configuradas las siguientes opciones:
- Cuentas Contables:
- Define cuentas específicas para bancos, caja y otras formas de cobro/pago en el Plan General Contable.
- Formas de Pago y Cobro:
- Ve al menú «Configuración» > «Formas de Pago/Cobro».
- Crea o edita las formas disponibles, como transferencia bancaria, tarjeta de crédito, efectivo, etc.
- Proveedores y Clientes:
- Asegúrate de tener registrados a los clientes y proveedores con los que trabajarás desde «Mantenimiento» > «Clientes/Proveedores».
2. Registro de Cobros
El proceso para gestionar cobros en Contasol es el siguiente:
- Acceso al Módulo de Cobros:
- Dirígete a «Gestión de Cartera» > «Cobros».
- Registrar un Nuevo Cobro:
- Haz clic en «Nuevo» e introduce la información:
- Cliente asociado.
- Factura o documento relacionado.
- Importe.
- Forma de cobro (efectivo, transferencia, etc.).
- Fecha del cobro.
- Haz clic en «Nuevo» e introduce la información:
- Seguimiento de Cobros Pendientes:
- Consulta la lista de cobros pendientes desde el mismo módulo y asigna pagos parciales o totales cuando se reciban.
- Conciliación Bancaria:
- Si usas la opción de conciliación bancaria, verifica que el cobro registrado coincide con el movimiento en la cuenta bancaria.
3. Registro de Pagos
Para gestionar los pagos a proveedores:
- Acceso al Módulo de Pagos:
- Ve a «Gestión de Cartera» > «Pagos».
- Registrar un Nuevo Pago:
- Haz clic en «Nuevo» y completa los datos:
- Proveedor asociado.
- Factura o documento relacionado.
- Importe.
- Forma de pago.
- Fecha del pago.
- Haz clic en «Nuevo» y completa los datos:
- Pagos Recurrentes:
- Si tienes pagos recurrentes (por ejemplo, alquiler o servicios), puedes configurarlos para que se registren automáticamente.
- Pagos Pendientes:
- Consulta el listado de pagos pendientes y realiza los ajustes necesarios.
4. Generación de Recibos
Contasol permite generar recibos para formalizar cobros y pagos:
- Generar Recibos para Clientes:
- En el módulo de «Cobros», selecciona el cobro registrado y haz clic en «Generar Recibo».
- Configura el formato del recibo y los datos que deseas incluir.
- Recibos para Pagos:
- De manera similar, en el módulo de «Pagos», selecciona el pago registrado y genera el recibo correspondiente.
5. Gestión de Vencimientos
Contasol facilita el control de las fechas de vencimiento para evitar retrasos en los cobros y pagos:
- Configurar Vencimientos:
- Al registrar un cobro o pago, establece una fecha de vencimiento.
- Activa alertas para vencimientos próximos desde «Configuración» > «Avisos y Alertas».
- Listado de Vencimientos:
- Consulta los vencimientos desde «Gestión de Cartera» > «Vencimientos».
- Filtra por fechas, importes o clientes/proveedores para priorizar los cobros o pagos más urgentes.
6. Informes y Seguimiento
Para un control detallado, utiliza los informes de Contasol:
- Informe de Cobros:
- Accede a «Informes» > «Cobros» para ver un desglose de los cobros realizados, pendientes y vencidos.
- Informe de Pagos:
- En «Informes» > «Pagos», consulta un resumen de los pagos efectuados y los pendientes.
- Flujo de Caja:
- Genera un informe de flujo de caja para analizar los movimientos financieros de la empresa.
- Extractos Bancarios:
- Descarga extractos para conciliar los movimientos registrados con los del banco.