PUNTEO DE EXTRACTOS DE MAYOR EN CONTASOL
Pasos para realizar el Punteo de Extractos en Contasol:
- Acceder al módulo de Bancos:
- Abre Contasol y ve al menú de Bancos.
- Dentro de este módulo, selecciona la opción de Punteo de Extractos.
- Seleccionar la cuenta bancaria:
- Una vez dentro de la opción de punteo de extractos, el sistema te pedirá que selecciones la cuenta bancaria con la que deseas realizar el punteo. Asegúrate de seleccionar la cuenta correcta.
- Si tienes varias cuentas bancarias registradas, selecciona la que corresponde al extracto que deseas conciliar.
- Introducir los datos del extracto bancario:
- Fecha de inicio y fin del extracto: Debes introducir las fechas correspondientes al extracto bancario que vas a conciliar.
- Cargar el extracto: Puedes ingresar manualmente los movimientos del extracto bancario o, si tienes el extracto en formato electrónico (por ejemplo, en formato CSV, QIF o MT940), puedes cargarlo directamente en Contasol para facilitar la conciliación.
- Comparar los movimientos bancarios:
- Una vez introducidos los movimientos, Contasol te mostrará los movimientos bancarios registrados en el sistema y los que has cargado del extracto.
- El objetivo del punteo es verificar que todos los movimientos registrados en el extracto bancario se hayan registrado correctamente en el sistema, y viceversa.
- Contasol te permitirá marcar las operaciones que coinciden entre los movimientos bancarios y el extracto.
- Marcar las coincidencias:
- Marcar las operaciones conciliadas: A medida que vayas revisando los movimientos, marca las operaciones que coincidan en ambos registros (sistema y extracto). Esto ayudará a que el sistema las identifique como «conciliadas».
- Operaciones no coincidentes: Si encuentras alguna discrepancia, asegúrate de revisarla manualmente. Puede haber pagos o cobros que aún no han sido registrados en Contasol, o errores de fecha, importe, o descripción. Corrige cualquier inconsistencia antes de continuar.
- Validar y finalizar el punteo:
- Una vez que hayas marcado todas las operaciones coincidentes y corregido cualquier posible error, puedes proceder a validar la conciliación.
- Contasol te permitirá generar un informe de conciliación, donde podrás ver un resumen detallado de todas las operaciones conciliadas, pendientes y posibles errores.
- Guardar y finalizar: Si todo está en orden, guarda el punteo y concluye el proceso.
- Generar informes:
- Contasol te permite generar informes sobre el estado de la conciliación de los extractos. Puedes obtener detalles sobre las operaciones conciliadas, los saldos bancarios y las discrepancias, si las hubiera.
Consejos adicionales para el Punteo de Extractos:
- Regularidad en la conciliación: Es recomendable realizar el punteo de extractos con regularidad (mensualmente o incluso semanalmente) para asegurarse de que todos los movimientos estén correctamente reflejados en el sistema y evitar desajustes a largo plazo.
- Revisión de discrepancias: Si encuentras diferencias durante el punteo, revisa las operaciones, verifica si faltan registros o si se han cometido errores en la introducción de datos. También puedes comprobar si el banco ha emitido algún cobro o abono que no haya sido reflejado.
- Automatización: Si el banco ofrece un formato compatible (como CSV o MT940), carga automáticamente el extracto en el sistema para simplificar el proceso de conciliación.
Beneficios del Punteo de Extractos en Contasol:
- Precisión en la contabilidad: Asegura que los saldos bancarios coincidan con los registros contables, lo que ayuda a mantener la integridad de los informes financieros.
- Detección temprana de errores: Facilita la identificación de errores o discrepancias en los movimientos bancarios, permitiendo corregirlos rápidamente.
- Cumplimiento fiscal: Tener una conciliación bancaria adecuada asegura que los informes fiscales sean correctos, lo cual es crucial para la declaración de impuestos.
- Optimización de tiempos: Al automatizar la carga del extracto y el punteo de operaciones, ahorras tiempo y esfuerzo en el proceso de conciliación.