Ejercicio 8 SAP FI: FB60. Contabilizar factura del proveedor

Datos a utilizar: 

• Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

Atencion sociosanitaria

• Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
• Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
• Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
• Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos

Posiciones:

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• mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
• Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
• impuestos: R4 (Indicador de impuestos IVA repercutido 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:

Para realizar el ejercicio 8 en SAP FI utilizando la transacción FB60 para contabilizar una factura del proveedor:

Paso 1: Iniciar la transacción FB60

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Ingresa la transacción FB60: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «FB60» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta: Contabilidad financiera > Contabilidad de acreedores > Factura > Contabilización.

Paso 2: Ingresar los datos de la factura del proveedor

1. Datos de identificación:
   • Ingresa la Sociedad en la que deseas contabilizar la factura.
   • Ingresa la Clase de documento adecuada para la factura (por ejemplo, «KR» para factura de acreedor).
2. Datos del proveedor y cuenta de mayor:
   • Ingresa el Número de proveedor del cual estás recibiendo la factura.
   • Ingresa la Cuenta de mayor correspondiente para contabilizar la factura.
3. Datos de la factura:
   • Ingresa el Número de documento de la factura del proveedor.
   • Ingresa la Fecha de documento y la Fecha de contabilización de la factura.
   • Ingresa el Importe total de la factura y los detalles de la distribución contable si es necesario.

Paso 3: Verificar y contabilizar la factura del proveedor

1. Verifica los datos ingresados: Revisa cuidadosamente los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y completos.
2. Contabiliza la factura: Una vez que hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en el botón de Contabilizar (generalmente representado por una marca de verificación) para registrar la factura en el sistema.

Paso 4: Verificar la contabilización

1. Revisa el mensaje de éxito: Después de contabilizar la factura, verifica que la operación se haya realizado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito que aparezca en la pantalla.

Paso 5: Finalizar la transacción

1. Cerrar la transacción FB60: Una vez verificada la contabilización de la factura del proveedor, puedes cerrar la transacción FB60 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.