Datos a utilizar:
Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta transacción en esta unidad.
- Sociedad: 1000
- : R_BANCOS (posición) a: R_PREVIS (previsión)
- Visualizar al: fecha del día + 23 (para visualizar las previsiones de facturas cobro/pago a 30 días)
- Visualizar en: EUR
- Graduación: borrar
Pulsar “Ejecutar”.
Doble click sobre EUR, se pasa a la visualización en euros.
Por ejemplo:
Para realizar el ejercicio 17 en SAP FI utilizando la transacción FF7B para la visualización del estado de previsión y posición de tesorería:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción FF7B: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción FF7B en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP hasta encontrar la siguiente ruta: Contabilidad financiera > Contabilidad de tesorería > Informes > Estado de previsión y posición.
- Ingresa los parámetros de selección: En la pantalla inicial de la transacción FF7B, se te pedirá que ingreses los parámetros de selección para el estado de previsión y posición de tesorería que deseas visualizar. Esto puede incluir la selección de la sociedad, el tipo de informe, la fecha de referencia, el rango de cuentas, entre otros criterios.
- Ejecuta el informe: Después de ingresar los parámetros de selección, haz clic en el botón de ejecución (generalmente un icono de una lupa) o presiona Enter para generar el estado de previsión y posición de tesorería según los parámetros especificados.
- Visualiza los resultados del informe: Una vez ejecutado el informe, se mostrará una lista con los datos de previsión y posición de tesorería para las cuentas y fechas seleccionadas. Puedes ver detalles como los saldos de las cuentas bancarias, los flujos de efectivo previstos, las posiciones de tesorería por período, etc.
- Explora las opciones de visualización: Utiliza las opciones de navegación y personalización disponibles en la pantalla para explorar diferentes vistas del informe y ajustar la presentación según tus necesidades.
- Exporta o imprime el informe (opcional): Si deseas guardar o compartir el informe del estado de previsión y posición de tesorería, puedes utilizar las opciones de exportación (por ejemplo, a Excel) o impresión disponibles en SAP.
- Verifica los resultados: Revisa cuidadosamente los resultados del informe para asegurarte de que la información sea precisa y completa según los parámetros de selección utilizados.
- Finaliza la transacción: Una vez revisado el informe, puedes cerrar la transacción FF7B y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.