Datos a utilizar:
- Código acreedor (proveedor): Código del acreedor dado de alta para las prácticas
- Sociedad: 1000
- Marcar casilla “Gestión de cuenta”
Pulsar “Intro”
- Grupo Tesorería: A1 (K-Interior)
Grabar.
Por ejemplo:
Para llevar a cabo el ejercicio 15 en SAP FI utilizando la transacción FK02 para actualizar el Grupo de Tesorería de proveedores:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción FK02: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción FK02 en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP hasta encontrar la siguiente ruta: Gestión financiera > Contabilidad de acreedores > Modificar.
- Ingresa el número de proveedor: En la pantalla inicial de la transacción FK02, ingresa el número de proveedor del cual deseas actualizar el Grupo de Tesorería.
- Selecciona el proveedor: Después de ingresar el número de proveedor, presiona Enter para acceder a la pantalla de detalles del proveedor.
- Accede a la pestaña de datos maestros: En la pantalla de detalles del proveedor, busca la pestaña «Datos maestros» o «Datos generales» (la etiqueta puede variar dependiendo de la versión de SAP).
- Actualiza el Grupo de Tesorería: Dentro de la pestaña de datos maestros, busca el campo «Grupo de Tesorería» donde se configura el grupo de tesorería del proveedor.
- Ingresa el nuevo Grupo de Tesorería: Borra el valor existente (si lo hay) en el campo del Grupo de Tesorería y luego ingresa el nuevo Grupo de Tesorería que deseas asignar al proveedor.
- Guarda los cambios: Después de ingresar el nuevo Grupo de Tesorería, haz clic en el botón de guardar (generalmente representado por un disquete) o presiona Ctrl + S para guardar los cambios realizados en los datos del proveedor.
- Verifica la actualización: Una vez guardados los cambios, verifica que el Grupo de Tesorería se haya actualizado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito o error que aparezca en la pantalla.
- Finaliza la transacción: Una vez verificada la actualización del Grupo de Tesorería del proveedor, puedes cerrar la transacción FK02 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.