Ejercicio 11 SAP FI: FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar:

• Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

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• Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura
• Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día.
• Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos)
• Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos.

Posiciones:

Atencion sociosanitaria

• mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Haber”)
• Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
• impuestos: R4 (Indicador de impuestos IVA repercutido 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:

Para llevar a cabo el ejercicio 11 en SAP FI utilizando la transacción FB70 para contabilizar una factura a un cliente:

Paso 1: Iniciar la transacción FB70

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Ingresa la transacción FB70: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «FB70» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta: Contabilidad financiera > Contabilidad de clientes > Factura > Contabilización.

Paso 2: Ingresar los detalles de la factura

1. Datos de identificación:
   • Ingresa la Sociedad en la que deseas contabilizar la factura.
   • Ingresa la Clase de documento adecuada para la factura (por ejemplo, «KR» para factura de ventas).
2. Datos del cliente y cuenta de mayor:
   • Ingresa el Número de cliente al que estás facturando.
   • Ingresa la Cuenta de mayor correspondiente para contabilizar la factura.
3. Datos de la factura:
   • Ingresa el Importe de la factura.
   • Ingresa la Fecha de documento y la Fecha de contabilización.
   • Ingresa cualquier información adicional requerida, como Texto o Referencia.

Paso 3: Verificar y contabilizar la factura

1. Verifica los datos ingresados: Revisa cuidadosamente los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y completos.
2. Contabiliza la factura: Una vez que hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en el botón de Contabilizar (generalmente representado por una marca de verificación) para registrar la factura en el sistema.

Paso 4: Verificar la contabilización

1. Revisa el mensaje de éxito: Después de contabilizar la factura, verifica que la operación se haya realizado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito que aparezca en la pantalla.

Paso 5: Finalizar la transacción

1. Cerrar la transacción FB70: Una vez verificada la contabilización de la factura, puedes cerrar la transacción FB70 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.