| Plan de Cuentas | Habitual | Sectorial (especificar) | Otros (especificar) . |
| Monedas de trabajo | EUR | USD | Otras (especificar) . |
| Cuentas Bancarias actuales | 5 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 – 40 | + 41 |
| Formas de Cobro | Efectivo | Recibo (Giro) | Cheque | Pagaré | Recibo Dom. | Otras (especificar) . |
| Formas de Pago | Efectivo | Cheque (man) | Cheque (aut) | Pagaré | Transf. | Transf. (N34) | Otras (especificar) . |
NOTAS del área de contabilidad:
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El área de contabilidad y finanzas es fundamental en cualquier organización, ya que se encarga de gestionar y controlar los aspectos financieros y contables de la empresa:
- Contabilidad financiera: Se encarga de registrar, clasificar y resumir todas las transacciones financieras de la empresa, siguiendo los principios contables y las normativas fiscales aplicables. Esto incluye la preparación de estados financieros como el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo.
- Contabilidad de costos: Analiza y controla los costos asociados con la producción y la prestación de servicios de la empresa. Ayuda a calcular el costo de producción de los bienes vendidos y a determinar la rentabilidad de los productos o servicios.
- Presupuesto y planificación financiera: Elabora presupuestos anuales y realiza proyecciones financieras a corto y largo plazo. Esto implica la estimación de ingresos, gastos, inversiones y flujos de efectivo futuros para guiar la toma de decisiones financieras.
- Análisis financiero: Evalúa el desempeño financiero de la empresa mediante la interpretación de los estados financieros y el análisis de ratios financieros clave. Proporciona información importante para identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.
- Gestión de riesgos financieros: Identifica, evalúa y gestiona los riesgos financieros que enfrenta la empresa, como el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. Desarrolla estrategias para mitigar estos riesgos y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo.
- Gestión de tesorería: Administra los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que haya suficientes fondos disponibles para cubrir las obligaciones financieras y optimizando la gestión de la liquidez.
- Cumplimiento normativo y fiscal: Se asegura de que la empresa cumpla con todas las regulaciones contables, fiscales y financieras aplicables. Esto incluye la presentación oportuna de informes financieros y el cumplimiento de los requisitos fiscales locales e internacionales.