Datos a utilizar:
- Sociedad: 1000
Pestaña Datos básicos
- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
Posiciones:
- mayor: 572000 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Centro coste: 1000
Pulsar “Intro”
Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.
Pulsar el botón “Completamente” para generar el documento contable.
Por ejemplo:
Para llevar a cabo el ejercicio 22 en SAP FI utilizando la transacción FB60 para contabilizar una factura de acreedor imputando un centro de coste:
- Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
- Abre la transacción FB60: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa la transacción FB60 en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP hasta encontrar la siguiente ruta: Contabilidad financiera > Contabilidad de acreedores > Facturas > Entrada > Factura.
- Ingresa los datos de la factura: En la pantalla inicial de la transacción FB60, ingresa los datos necesarios para contabilizar la factura de acreedor. Esto incluye el número de factura, la fecha del documento, la clave del proveedor, la clave de la sociedad, y cualquier otra información relevante.
- Completa los datos de la posición de la factura: En la posición de la factura, ingresa los detalles de la posición de la factura, como el importe, el tipo de impuesto, la cuenta contable, la clave de imputación (centro de coste), y cualquier otro dato necesario.
- Imputa el centro de coste: En la posición de la factura, asegúrate de ingresar el centro de coste correspondiente en el campo de imputación. Esto permite asociar los costes de la factura con el centro de coste adecuado para el análisis y el seguimiento de los gastos.
- Revisa y guarda la factura: Después de ingresar todos los datos necesarios, revisa la factura para asegurarte de que la información sea correcta y esté completa. Luego, haz clic en el botón de guardar (generalmente representado por un disquete) o presiona Ctrl + S para contabilizar y guardar la factura en el sistema.
- Verifica la contabilización: Después de guardar la factura, verifica que se haya contabilizado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito o error que aparezca en la pantalla. Puedes utilizar la transacción FB03 para ver la entrada contable generada por la factura.
- Finaliza la transacción: Una vez contabilizada la factura, puedes cerrar la transacción FB60 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.