Ejercicio 12 SAP FI: F-28. Cobro de factura a cliente (cobro manual)

Datos a utilizar:

• Fecha documento: fecha del día

  Branding

Datos bancarios

• Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor)
• Importe: Importe de la factura a cobrar

Selección de partidas abiertas

• Cuenta: código del cliente

Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección

Atencion sociosanitaria

• Selección de la partida abierta a pagar

Contabilizar.

Para llevar a cabo el ejercicio 12 en SAP FI utilizando la transacción F-28 para realizar un cobro manual de una factura a un cliente:

Paso 1: Iniciar la transacción F-28

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Ingresa la transacción F-28: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «F-28» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta: Contabilidad financiera > Contabilidad de clientes > Operaciones postales > Entrada de partidas individuales.

Paso 2: Ingresar detalles de la cuenta y la transacción

1. Datos de identificación:
   • Ingresa la Sociedad en la que deseas contabilizar el cobro.
   • Ingrese la Cuenta del cliente al que se le está cobrando.
2. Datos del documento de compensación:
   • Selecciona la Clase de operación correspondiente al cobro (por ejemplo, «P» para cobro).
   • Ingresa el Número de documento de la factura que se está cobrando.
   • Ingresa el Importe del cobro que deseas registrar.
   • Ingresa la Fecha de valor en la que deseas que el cobro tenga efecto en la contabilidad.

Paso 3: Verificar y contabilizar el cobro

1. Verifica los datos ingresados: Revisa cuidadosamente los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y completos.
2. Contabiliza el cobro: Una vez que hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en el botón de Contabilizar (generalmente representado por una marca de verificación) para registrar el cobro en el sistema.

Paso 4: Verificar la contabilización

1. Revisa el mensaje de éxito: Después de contabilizar el cobro, verifica que la operación se haya realizado correctamente revisando cualquier mensaje de éxito que aparezca en la pantalla.

Paso 5: Finalizar la transacción

1. Cerrar la transacción F-28: Una vez verificada la contabilización del cobro, puedes cerrar la transacción F-28 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.