Ejercicio 9 SAP FI: F110. Pago factura (pago automático)

 

Datos a utilizar: 

• Fecha de ejecución: fecha del día
• Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución

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Pestaña Parámetro

• Control de pagos
  • Sociedades: 1000
  • Vías pago: T (transferencia)
  • fe.cont.: Fecha siguiente contabilización, fecha del día + 1
• Cuentas
  • Acreedor: código del proveedor al que queremos realizar los pagos. En este caso es el proveedor de la factura anterior.

 

Pestaña Log adicional

Atencion sociosanitaria

• Grabación en log de sistema deseada
  • Marcar casilla “Verificar vencimiento”
  • Marcar casilla “Seleccionar vía pago siempre”
  • Marcar casilla “Posiciones de documentos de pago”
• Cuentas deseadas
  • Acreedores: código del proveedor del que queremos realizar los pagos

Grabar.

Pulsar botón “Propuesta”. En la ventana flotante:

• Fecha de inicio: fecha del día
• Marcar casilla “Ejecución inmediata”

Pulsar “Planificar (Intro)”

Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:

 

Al pulsar el botón “Status” se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de ”Se ha creado propuesta de pago”. Por ejemplo:

Pulsar botón “Propuesta” para visualizar los pagos pendientes seleccionados.

Pulsar botón “Ejecución de pago”. En la ventana flotante:

• Fecha de inicio: fecha del día
• Marcar casilla “Ejecución inmediata”

Pulsar “Planificar (Intro)”

Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:

 

Al pulsar el botón “Status” se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de ”Se ha realizado la ejecución de pago”. Por ejemplo:

Botón “Pago”: Se puede visualizar el log de la ejecución del pago

Botón “Propuesta”: Se puede visualizar la propuesta

Botón “Propuesta” (log): Se puede visualizar el log de las propuestas

 

Para realizar el ejercicio 9 en SAP FI utilizando la transacción F110 para el pago automático de facturas:

Paso 1: Iniciar la transacción F110

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Ingresa la transacción F110: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «F110» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta: Contabilidad financiera > Cuentas por pagar > Procesar pagos > Pago automático.

Paso 2: Configurar parámetros de selección

1. Datos de selección:
   • Selecciona la Clase de pago adecuada para el proceso de pago (por ejemplo, «S» para pago único).
   • Ingresa la Fecha de ejecución para el pago automático.
   • Define otros parámetros de selección según sea necesario, como la Sociedad y el Grupo de pagos.

Paso 3: Definir las partidas a pagar

1. Seleccionar partidas abiertas: Utiliza la opción de selección para definir las partidas abiertas que deseas incluir en el pago automático. Puedes filtrar por Proveedor, Fecha de vencimiento, Clase de documento, etc.

Paso 4: Configurar la propuesta de pago

1. Generar propuesta de pago: Ejecuta la propuesta de pago para generar la lista de partidas que cumplen con los criterios de selección establecidos.
2. Revisar y ajustar la propuesta: Verifica la lista de partidas propuestas para el pago automático. Puedes realizar ajustes si es necesario, como excluir o incluir partidas adicionales.

Paso 5: Ejecutar el pago automático

1. Procesar el pago: Una vez que la propuesta de pago esté lista y verificada, ejecuta el pago automático haciendo clic en el botón correspondiente para iniciar el proceso.
2. Verificar resultados: Después de completar el proceso de pago automático, verifica los resultados para asegurarte de que las facturas se hayan pagado correctamente.

Paso 6: Revisar el registro de pagos

1. Acceder al registro de pagos: Utiliza la transacción FBL1N o FBL5N para revisar el registro de pagos y verificar que las facturas hayan sido compensadas correctamente.

Paso 7: Finalizar la transacción

1. Cerrar la transacción F110: Una vez que hayas verificado y confirmado el pago automático de las facturas, puedes cerrar la transacción F110 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.